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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 067.00 | | 129 067.00 | 129 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 082.00 | 12 772.00 | 3 310.00 | 16 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 942.00 | 12 772.00 | 135 170.00 | 147 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
110 Total général Actif | 158 979.00 | 12 772.00 | 146 207.00 | 158 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
252 Charges sociales | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 797.00 | | | 797.00 |