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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 136 557.00 | 59 051.00 | 77 506.00 | 136 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 792.00 | 89 705.00 | 71 087.00 | 160 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 140.00 | 254 156.00 | 1 077 983.00 | 1 332 140.00 |
BT Marchandises | 369 864.00 | | 369 864.00 | 369 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 947.00 | 3 568.00 | 75 379.00 | 78 947.00 |
BZ Autres créances | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
CF Disponibilités | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 427.00 | 3 568.00 | 658 859.00 | 662 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 568.00 | 257 724.00 | 1 736 843.00 | 1 994 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
CU Autres participations | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 514 129.00 | 402 168.00 | | 514 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 749.00 | 111 960.00 | | 138 749.00 |
DL TOTAL (I) | 740 879.00 | 602 129.00 | | 740 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 950.00 | 635 103.00 | | 598 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 634.00 | 49 363.00 | | 23 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 702.00 | 191 052.00 | | 237 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 342.00 | 90 887.00 | | 99 342.00 |
EA Autres dettes | 36 332.00 | 15 634.00 | | 36 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 964.00 | 982 041.00 | | 995 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 843.00 | 1 584 170.00 | | 1 736 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 633.00 | | | 423 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 259 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 336 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 596 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173.00 | 2 775.00 | | 15 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 173.00 | 2 775.00 | | 15 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 208.00 | 5 741.00 | | 18 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 238.00 | 5 741.00 | | 19 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | -2 965.00 | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 198.00 | 36 772.00 | | 49 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 971.00 | 2 653 354.00 | | 3 619 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 221.00 | 2 541 393.00 | | 3 481 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 749.00 | 111 960.00 | | 138 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 785.00 | 1 835.00 | | 30 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 018.00 | | 15 846.00 | 1 319 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 1 332 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 297 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 228.00 | | 15 846.00 | 284 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 068.00 | 45 812.00 | 2 723.00 | 211 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 727.00 | 7 673.00 | | 97 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 341.00 | 38 139.00 | 2 723.00 | 113 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 703.00 | 237 703.00 | | 237 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 78 947.00 | 71 811.00 | 7 136.00 | 78 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 331.00 | | | 572 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 969.00 | 148 323.00 | 8 646.00 | 156 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 964.00 | 423 633.00 | | 995 964.00 |