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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 253.00 | 58.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 1 501.00 | 292.00 | 1 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 779.00 | 33 390.00 | 22 388.00 | 55 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 884.00 | 36 144.00 | 37 740.00 | 73 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 390.00 | 36 144.00 | 117 246.00 | 153 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 301.00 | -25 286.00 | | -10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | 14 985.00 | | 19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 10 139.00 | -9 301.00 | | 10 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 778.00 | 92 132.00 | | 83 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 079.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 22 174.00 | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 107.00 | 115 385.00 | | 107 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 246.00 | 106 084.00 | | 117 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 107.00 | 115 385.00 | | 107 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 720.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 720.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 720.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 2 192.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 617.00 | 66 317.00 | | 76 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 177.00 | 51 332.00 | | 57 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 440.00 | 14 985.00 | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 446.00 | 5 890.00 | 8 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 445.00 | 2 440.00 | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |