| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 472.00 | | 6 504 472.00 | 6 504 472.00 |
BZ Autres créances | 353 065.00 | | 353 065.00 | 353 065.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 075.00 | | 367 075.00 | 367 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 547.00 | | 6 871 547.00 | 6 871 547.00 |
CU Autres participations | 6 504 465.00 | | 6 504 465.00 | 6 504 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 506 160.00 | | | 506 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 009.00 | | | 1 206 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069 483.00 | | | 5 069 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 112.00 | | | 593 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 537.00 | | | 5 665 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 547.00 | | | 6 871 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 872.00 | | | 1 819 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 560.00 | | | -23 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 001.00 | | | 415 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366 725.00 | 1 137 747.00 | 6 504 472.00 | 5 366 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 353 065.00 | 353 065.00 | | 353 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 067 338.00 | 1 221 673.00 | 1 691 284.00 | 5 067 338.00 |
VI Groupe et associés | 593 112.00 | 593 112.00 | | 593 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -409 820.00 | | | -409 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 222.00 | 353 215.00 | 7.00 | 353 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 537.00 | 1 819 873.00 | 1 691 284.00 | 5 665 537.00 |