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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 3 890.00 | 8 638.00 | 12 528.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 887.00 | 901.00 | 986.00 | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022.00 | 33 671.00 | 6 350.00 | 40 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 484.00 | 93 040.00 | 27 445.00 | 120 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 913.00 | 131 502.00 | 128 411.00 | 259 913.00 |
BT Marchandises | 1 662 566.00 | 110 861.00 | 1 551 706.00 | 1 662 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 976.00 | 93 998.00 | 352 978.00 | 446 976.00 |
BZ Autres créances | 119 224.00 | | 119 224.00 | 119 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CF Disponibilités | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 744.00 | 204 858.00 | 2 762 886.00 | 2 967 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 657.00 | 336 360.00 | 2 891 296.00 | 3 227 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 966.00 | 886 762.00 | | 1 008 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 392.00 | 122 204.00 | | 107 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 358.00 | 1 173 966.00 | | 1 281 358.00 |
DP Provisions pour risques | 42 915.00 | 50 650.00 | | 42 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 915.00 | 50 650.00 | | 42 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 324.00 | 102 662.00 | | 114 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 560.00 | 53 160.00 | | 169 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 271.00 | 697 813.00 | | 1 152 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 298.00 | 73 768.00 | | 107 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 571.00 | 16 180.00 | | 23 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 023.00 | 944 218.00 | | 1 567 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 296.00 | 2 168 835.00 | | 2 891 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 616.00 | 48 297.00 | | 211 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 913.00 | | | 259 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 338.00 | 9 190.00 | | 73 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 871.00 | 39 106.00 | | 135 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 106.00 | 15 396.00 | | 116 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 552.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | 14 843.00 | | 112 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 650.00 | 93 565.00 | 101 300.00 | 50 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 477.00 | 212 338.00 | 202 954.00 | 101 477.00 |
6T Sur comptes clients | 83 524.00 | 102 866.00 | 92 392.00 | 83 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 001.00 | 315 204.00 | 295 346.00 | 185 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 651.00 | 408 769.00 | 396 646.00 | 235 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 769.00 | 8 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 271.00 | 1 152 271.00 | | 1 152 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 331 958.00 | 331 958.00 | | 331 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VB T. V. A. | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
VI Groupe et associés | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 771.00 | 567 841.00 | 1 930.00 | 569 771.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 463.00 | 1 397 463.00 | | 1 397 463.00 |