| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 724.00 | 45 081.00 | 23 643.00 | 68 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 624.00 | 46 881.00 | 27 743.00 | 74 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 431.00 | 46 881.00 | 122 550.00 | 169 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 979.00 | -1 396.00 | | 13 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 681.00 | 15 375.00 | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 24 160.00 | 19 479.00 | | 24 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | 9 053.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 879.00 | 81 483.00 | | 59 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | 7 013.00 | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | 21 420.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 390.00 | 118 968.00 | | 98 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 550.00 | 138 447.00 | | 122 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 390.00 | 118 968.00 | | 98 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 311.00 | | 430 311.00 | 430 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 311.00 | | 430 311.00 | 430 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 329.00 | 636.00 | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 949.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 949.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -949.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 1 786.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 414.00 | 411 643.00 | | 436 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 733.00 | 396 268.00 | | 431 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 681.00 | 15 375.00 | | 4 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 783.00 | 10 098.00 | | 36 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 983.00 | 10 098.00 | | 34 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |