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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 15 016.00 | 1 983.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 4 013.00 | 4 353.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 479.00 | 125 952.00 | 8 526.00 | 134 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 846.00 | 144 983.00 | 289 863.00 | 434 846.00 |
BT Marchandises | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 404.00 | 17 411.00 | 422 993.00 | 440 404.00 |
BZ Autres créances | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CF Disponibilités | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 921.00 | 17 411.00 | 774 510.00 | 791 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 768.00 | 162 394.00 | 1 064 373.00 | 1 226 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 866.00 | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 57 235.00 | 16 466.00 | | 57 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 42 914.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 270 196.00 | 260 248.00 | | 270 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 117.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 355 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 166.00 | 302 499.00 | | 320 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 061.00 | 149 198.00 | | 177 061.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 237.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 177.00 | 808 052.00 | | 794 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 373.00 | 1 068 300.00 | | 1 064 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 177.00 | 513 052.00 | | 559 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 245.00 | | 3 514 245.00 | 3 514 245.00 |
FG Production vendue services | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 765.00 | | 3 560 765.00 | 3 560 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 732.00 | 3 523 188.00 | | 3 566 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 784.00 | 3 480 273.00 | | 3 556 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | 42 914.00 | | 9 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 122.00 | 17 247.00 | | 38 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 846.00 | | | 434 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 662.00 | 22 320.00 | | 122 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 662.00 | 22 320.00 | | 122 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 523.00 | 9 716.00 | 1 828.00 | 9 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 523.00 | 9 716.00 | 1 828.00 | 9 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 523.00 | 9 716.00 | 1 828.00 | 9 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 716.00 | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | 60 000.00 | 235 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 166.00 | 320 166.00 | | 320 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 440 404.00 | | | 440 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
VP Divers | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 978.00 | 538 978.00 | | 538 978.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 177.00 | 559 177.00 | 235 000.00 | 794 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | 15 266.00 | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 522.00 | 20 838.00 | | 20 522.00 |
ST Autres comptes | 222 669.00 | 182 191.00 | | 222 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 574.00 | 25 205.00 | | 25 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 405.00 | 178 707.00 | | 140 405.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996.00 | 376.00 | | 1 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 033.00 | 3 438.00 | | 10 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 718.00 | 18 704.00 | | 19 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 143.00 | 246 459.00 | | 244 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 618.00 | 211 376.00 | | 224 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 510.00 | 228 610.00 | | 285 510.00 |