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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 5 229.00 | 2 857.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 634.00 | 70 004.00 | 23 630.00 | 93 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 604.00 | 86 117.00 | 136 487.00 | 222 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BT Marchandises | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 207 971.00 | | 207 971.00 | 207 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 024.00 | | 276 024.00 | 276 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 628.00 | 86 117.00 | 412 511.00 | 498 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 137.00 | 269 225.00 | | 312 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 42 912.00 | | 40 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 576.00 | 3 059.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 366 067.00 | 326 196.00 | | 366 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 2 946.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 8 528.00 | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | 30 781.00 | | 36 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 444.00 | 42 256.00 | | 46 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 511.00 | 368 452.00 | | 412 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 444.00 | 42 256.00 | | 46 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 260.00 | | 19 459.00 | 82 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 383.00 | 3 734.00 | | 82 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | 3 734.00 | | 71 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |