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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 326.00 | 38 741.00 | 10 584.00 | 49 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 561.00 | 6 978.00 | 2 582.00 | 9 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 227.00 | 56 570.00 | 58 657.00 | 115 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 462.00 | 56 570.00 | 115 891.00 | 172 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DH Report à nouveau | -127 628.00 | | | -127 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
DL TOTAL (I) | -84 876.00 | | | -84 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
FM Production stockée | | | -644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 794.00 | 8 776.00 | | 47 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 8 776.00 | | 36 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 024.00 | 9 988.00 | 18 035.00 | 28 024.00 |
VI Groupe et associés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 768.00 | 182 732.00 | 18 035.00 | 200 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 592.00 | | | 74 592.00 |