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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 117.00 | 883.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 718.00 | 5 469.00 | 4 250.00 | 9 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 718.00 | 5 585.00 | 5 133.00 | 10 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
072 Créances – Autres | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
110 Total général Actif | 179 433.00 | 5 585.00 | 173 848.00 | 179 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 396.00 | 133 044.00 | | 159 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 396.00 | 133 046.00 | | 162 396.00 |
242 Autres charges externes. | 86 538.00 | 83 367.00 | | 86 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 6 136.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 449.00 | 36 404.00 | | 55 449.00 |
252 Charges sociales | 9 738.00 | 10 141.00 | | 9 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | 2 000.00 | | 916.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 53.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 458.00 | 138 100.00 | | 154 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 938.00 | -5 054.00 | | 7 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 437.00 | | |
294 Charges financières | 512.00 | 35.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 411.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 016.00 | -5 062.00 | | 7 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 367.00 | | | 11 367.00 |