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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 431.00 | 18 399.00 | 23 032.00 | 41 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 977.00 | 18 568.00 | 34 408.00 | 52 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 068.00 | | 624 068.00 | 624 068.00 |
BZ Autres créances | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CF Disponibilités | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 926.00 | | 821 926.00 | 821 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 902.00 | 18 568.00 | 856 334.00 | 874 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 229.00 | 72 531.00 | | 60 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 014.00 | 212 982.00 | | 140 014.00 |
DL TOTAL (I) | 201 344.00 | 286 613.00 | | 201 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 753.00 | 102 121.00 | | 110 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 975.00 | 296.00 | | 79 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 040.00 | 91 284.00 | | 222 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 645.00 | 273 954.00 | | 235 645.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 5 863.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 990.00 | 473 518.00 | | 654 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 334.00 | 760 131.00 | | 856 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 990.00 | 417 040.00 | | 654 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 328.00 | | 26 520.00 | 50 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 709.00 | | 21 143.00 | 41 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 5 376.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 7 416.00 | 6 524.00 | 17 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 7 416.00 | 6 524.00 | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 040.00 | 222 040.00 | | 222 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 624 068.00 | 624 068.00 | | 624 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 698.00 | 28 112.00 | 32 586.00 | 60 698.00 |
VI Groupe et associés | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 322.00 | 735 946.00 | 11 376.00 | 747 322.00 |
VW T.V.A. | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 991.00 | 622 405.00 | 32 586.00 | 654 991.00 |