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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 9 818.00 | 956.00 | 10 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 509.00 | 80 686.00 | 118 823.00 | 199 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 648.00 | 90 504.00 | 1 685 144.00 | 1 775 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 880.00 | 90 504.00 | 1 766 376.00 | 1 856 880.00 |
CU Autres participations | 1 564 165.00 | | 1 564 165.00 | 1 564 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 530.00 | | | 849 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
DG Autres réserves | 408 752.00 | | | 408 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
DK Provisions réglementées | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 705.00 | | | 1 511 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 376.00 | | | 1 766 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 974.00 | | | 208 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 005.00 | | | 467 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 954.00 | | | 308 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 957.00 | | 122 623.00 | 1 713 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 931.00 | 1 775 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 931.00 | 199 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 818.00 | | 122 623.00 | 137 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 365.00 | | | 1 565 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 601.00 | 28 192.00 | 38 289.00 | 100 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 558.00 | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 341.00 | 27 634.00 | 38 289.00 | 91 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -53 266.00 | -53 266.00 | | -53 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 504.00 | 109 807.00 | 45 697.00 | 155 504.00 |
VI Groupe et associés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 705.00 | 78 603.00 | 1 102.00 | 79 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 671.00 | 208 974.00 | 45 697.00 | 254 671.00 |