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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 973.00 | 25 630.00 | 35 343.00 | 60 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 147.00 | 25 630.00 | 38 516.00 | 64 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 273 885.00 | | 273 885.00 | 273 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 159.00 | | 504 159.00 | 504 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 306.00 | 25 630.00 | 542 676.00 | 568 306.00 |
CU Autres participations | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
DL TOTAL (I) | 527 168.00 | | | 527 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 619.00 | | 528.00 | 68 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 64 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | | 528.00 | 60 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 276.00 | 1 354.00 | | 24 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | 1 354.00 | | 24 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 487.00 | 278 487.00 | | 278 487.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |