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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 25 564.00 | 3 973.00 | 29 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 796.00 | 25 564.00 | 60 232.00 | 85 796.00 |
BP En cours de production de services | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 298.00 | | 297 298.00 | 297 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 095.00 | 25 564.00 | 357 530.00 | 383 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 8 500.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 780.00 | 1 418.00 | | -14 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 81 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 752.00 | 104 742.00 | | 87 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 753.00 | 13 458.00 | | 69 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | 14 998.00 | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 475.00 | 60 425.00 | | 106 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | 88 005.00 | | 78 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 778.00 | 176 885.00 | | 269 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 530.00 | 281 627.00 | | 357 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 795.00 | 170 242.00 | | 215 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 607.00 | | 528 607.00 | 528 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 607.00 | | 528 607.00 | 528 607.00 |
FM Production stockée | | | -16 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 250.00 | | | -16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 838.00 | 781 596.00 | | 516 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 618.00 | 780 177.00 | | 531 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 780.00 | 1 418.00 | | -14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 208.00 | | 54 589.00 | 31 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 537.00 | | 54 589.00 | 29 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 615.00 | 1 949.00 | | 23 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | 1 949.00 | | 23 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 102.00 | 709.00 | 81 811.00 | 81 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 102.00 | 709.00 | 81 811.00 | 81 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 1 477.00 | 7 352.00 | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 219.00 | 22 588.00 | 46 631.00 | 69 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 128.00 | 247 128.00 | | 247 128.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 778.00 | 215 795.00 | 53 983.00 | 269 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 1 443.00 | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | 6 056.00 | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 20 613.00 | 21 287.00 | | 20 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 499.00 | 12 526.00 | | 21 499.00 |
YT Sous‐traitance | 221 854.00 | 398 823.00 | | 221 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | 1 443.00 | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 314.00 | 155 096.00 | | 100 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 835.00 | 73 330.00 | | 33 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 512.00 | 438 691.00 | | 271 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |