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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 12 904.00 | 3 936.00 | 16 839.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 528.00 | 18 420.00 | 4 109.00 | 22 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
084 Disponibilités | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
110 Total général Actif | 181 367.00 | 18 420.00 | 162 947.00 | 181 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 887.00 | 86 250.00 | | 71 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 887.00 | 86 250.00 | | 71 887.00 |
242 Autres charges externes. | 17 042.00 | 19 062.00 | | 17 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 419.00 | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | 41 850.00 | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 14 828.00 | 16 418.00 | | 14 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | 2 871.00 | | 2 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 318.00 | 80 620.00 | | 71 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 569.00 | 5 630.00 | | 569.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 160.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 869.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 631.00 | 4 921.00 | | 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 517.00 | | | 1 517.00 |