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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 636.00 | 2 479.00 | 1 157.00 | 3 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 1 466.00 | 1 946.00 | 3 412.00 |
040 Immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 721.00 | 3 944.00 | 10 776.00 | 14 721.00 |
072 Créances – Autres | 641 797.00 | | 641 797.00 | 641 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 598.00 | | 642 598.00 | 642 598.00 |
110 Total général Actif | 657 319.00 | 3 944.00 | 653 374.00 | 657 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 433.00 | 119 322.00 | | 2 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 909.00 | | | 909.00 |
230 Autres produits | 160 016.00 | 269 261.00 | | 160 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 358.00 | 388 583.00 | | 163 358.00 |
242 Autres charges externes. | 37 691.00 | 23 180.00 | | 37 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 791.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 575.00 | 71 051.00 | | 80 575.00 |
252 Charges sociales | 32 839.00 | 20 788.00 | | 32 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | 1 638.00 | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 11 439.00 | 22 190.00 | | 11 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 839.00 | 139 637.00 | | 165 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 481.00 | 248 945.00 | | -2 481.00 |
280 Produits financiers | 2 108.00 | 2 143.00 | | 2 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 422.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | 182 201.00 | | 353.00 |