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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 33 553.00 | 2 447.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 990.00 | 78 588.00 | 10 402.00 | 88 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 540.00 | 112 142.00 | 69 399.00 | 181 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 169.00 | 9 552.00 | 64 618.00 | 74 169.00 |
BZ Autres créances | 312 629.00 | | 312 629.00 | 312 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 616.00 | | 252 616.00 | 252 616.00 |
CF Disponibilités | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 458.00 | 9 552.00 | 775 906.00 | 785 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 998.00 | 121 693.00 | 845 305.00 | 966 998.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 554 302.00 | 583 983.00 | | 554 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 816.00 | 20 319.00 | | 94 816.00 |
DL TOTAL (I) | 665 618.00 | 620 802.00 | | 665 618.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 194.00 | 34 960.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 557.00 | 31 885.00 | | 25 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | 27 341.00 | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 26 003.00 | 66 665.00 | | 26 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 687.00 | 200 851.00 | | 169 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 305.00 | 821 652.00 | | 845 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 519.00 | | 6 021.00 | 180 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 181 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 88 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 969.00 | | 6 021.00 | 87 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 496.00 | 17 646.00 | 5 000.00 | 99 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | 2 400.00 | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 343.00 | 15 246.00 | 5 000.00 | 68 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | 5 716.00 | 1 143.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 5 716.00 | 1 143.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 15 716.00 | 1 143.00 | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 715.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VC Groupe et associés | 296 458.00 | 296 458.00 | | 296 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 091.00 | 388 541.00 | 550.00 | 389 091.00 |
VW T.V.A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |