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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 347.00 | 48 509.00 | 47 838.00 | 96 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | 4 045.00 | 3 560.00 | 7 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 781.00 | 52 554.00 | 52 227.00 | 104 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 634.00 | | 194 634.00 | 194 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 478 750.00 | | 478 750.00 | 478 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 082.00 | | 781 082.00 | 781 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 863.00 | 52 554.00 | 833 309.00 | 885 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 729.00 | | | -348 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 297.00 | | | -41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 609 974.00 | | | 609 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 309.00 | | | 833 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 713.00 | 8 151.00 | 1 021 864.00 | 1 013 713.00 |
FD Production vendue biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 324.00 | 8 151.00 | 1 049 475.00 | 1 041 324.00 |
FM Production stockée | | | -6 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 18 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 243.00 | | | 1 061 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 540.00 | | | 1 102 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 297.00 | | | -41 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 670.00 | | 4 111.00 | 100 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 670.00 | | 4 111.00 | 100 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 054.00 | 18 499.00 | | 34 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 18 499.00 | | 34 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 835.00 | 6 201.00 | 18 036.00 | 11 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 835.00 | 6 201.00 | 18 036.00 | 11 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 835.00 | 6 201.00 | 18 036.00 | 11 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | 18 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
UX Autres créances clients | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 097.00 | | | 301 097.00 |
ST Autres comptes | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 275.00 | | | 450 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |