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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BT Marchandises | | | 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 772.00 | |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 041.00 | | 177 041.00 | 177 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 274.00 | | | -27 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 274.00 | | | -27 274.00 |
DL TOTAL (I) | -22 274.00 | | | -22 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 316.00 | | | 199 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 316.00 | | | 199 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FD Production vendue biens | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 274.00 | | | -27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 182 329.00 | 3 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VI Groupe et associés | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429.00 | 3 329.00 | 3 100.00 | 6 429.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |