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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 651.00 | 29 155.00 | 2 495.00 | 31 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 357.00 | 14 885.00 | 4 472.00 | 19 357.00 |
040 Immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 136.00 | 44 040.00 | 17 095.00 | 61 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 144.00 | 2 625.00 | 93 519.00 | 96 144.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
084 Disponibilités | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 043.00 | 2 625.00 | 181 418.00 | 184 043.00 |
110 Total général Actif | 245 178.00 | 46 665.00 | 198 513.00 | 245 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 637.00 | 264 463.00 | | 264 637.00 |
230 Autres produits | 424.00 | 336.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 061.00 | 264 799.00 | | 265 061.00 |
242 Autres charges externes. | 78 458.00 | 78 812.00 | | 78 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 955.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 747.00 | 99 210.00 | | 110 747.00 |
252 Charges sociales | 36 959.00 | 35 905.00 | | 36 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 17 560.00 | | 9 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
262 Autres charges | 966.00 | 127.00 | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 943.00 | 233 568.00 | | 240 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 117.00 | 31 230.00 | | 24 117.00 |
280 Produits financiers | 558.00 | 395.00 | | 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | 970.00 | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 395.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | 1 000.00 | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 793.00 | | 3 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 751.00 | 27 407.00 | | 20 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |