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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 861 693.00 | | 861 693.00 | 861 693.00 |
AP Constructions | 4 802 246.00 | 1 600 771.00 | 3 201 475.00 | 4 802 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 939.00 | 1 600 771.00 | 4 118 168.00 | 5 718 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
BZ Autres créances | 532 098.00 | | 532 098.00 | 532 098.00 |
CF Disponibilités | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 057.00 | | 685 057.00 | 685 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 996.00 | 1 600 771.00 | 4 803 225.00 | 6 403 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 682.00 | -510 205.00 | | -1 057 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 039.00 | -547 477.00 | | 29 039.00 |
DL TOTAL (I) | -622 404.00 | -651 443.00 | | -622 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 505.00 | 3 697 643.00 | | 3 459 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 123.00 | 1 335 705.00 | | 1 808 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 228 657.00 | | 48 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 228.00 | 5 295 064.00 | | 30 228.00 |
EA Autres dettes | | 180 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 360.00 | 86 922.00 | | 64 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 629.00 | 10 823 991.00 | | 5 425 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 225.00 | 10 172 548.00 | | 4 803 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 382.00 | 5 622 494.00 | | 385 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 777.00 | | -18 777.00 | -18 777.00 |
FG Production vendue services | 459 366.00 | | 459 366.00 | 459 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 589.00 | | 440 589.00 | 440 589.00 |
FQ Autres produits | | | 83 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 949.00 | 434 725.00 | | 523 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 910.00 | 982 202.00 | | 494 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 039.00 | -547 477.00 | | 29 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 718 939.00 | | | 5 718 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 718 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663 939.00 | | | 5 663 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 077.00 | 396 694.00 | | 1 204 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 077.00 | 396 694.00 | | 1 204 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
VB T. V. A. | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 482.00 | | | 3 446 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 513.00 | 472 748.00 | | 1 711 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 310.00 | | | 239 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 093.00 | 560 093.00 | | 560 093.00 |
VW T.V.A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 170.00 | 725 923.00 | | 5 411 170.00 |