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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 689.00 | 1 111.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 386 633.00 | | 386 633.00 | 386 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 234.00 | 699.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 011.00 | 64 316.00 | 77 695.00 | 142 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 843.00 | 68 239.00 | 519 604.00 | 587 843.00 |
BT Marchandises | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
BZ Autres créances | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 598.00 | 1 880.00 | 45 718.00 | 47 598.00 |
CF Disponibilités | 221 715.00 | | 221 715.00 | 221 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 760.00 | 1 880.00 | 585 880.00 | 587 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 603.00 | 70 119.00 | 1 105 484.00 | 1 175 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 800.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 106 161.00 | 89 925.00 | | 106 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 563.00 | 96 316.00 | | 186 563.00 |
DL TOTAL (I) | 302 403.00 | 195 841.00 | | 302 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 065.00 | 133 374.00 | | 361 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 513.00 | 2 566.00 | | 46 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 094.00 | 193 881.00 | | 312 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | 29 135.00 | | 75 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 2 595.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 081.00 | 361 551.00 | | 803 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 484.00 | 557 391.00 | | 1 105 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 018.00 | 361 551.00 | | 507 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 797.00 | | 413 964.00 | 276 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 718.00 | 53 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 101 718.00 | 587 843.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 391 433.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 600.00 | | 229 033.00 | 163 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 708.00 | | 57 236.00 | 85 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 490.00 | | 127 695.00 | 27 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 30 772.00 | | 37 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 89.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 30 683.00 | | 33 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 094.00 | 312 094.00 | | 312 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
UX Autres créances clients | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 065.00 | 65 002.00 | 260 978.00 | 361 065.00 |
VI Groupe et associés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 919.00 | 209 919.00 | | 209 919.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 081.00 | 507 018.00 | 260 978.00 | 803 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |