| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 401.00 | 99 284.00 | 4 116.00 | 103 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 287.00 | 209 960.00 | 64 328.00 | 274 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 688.00 | 309 244.00 | 68 444.00 | 377 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 608.00 | | 465 608.00 | 465 608.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | 599 767.00 | | 599 767.00 | 599 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 922.00 | | 1 074 922.00 | 1 074 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 610.00 | 309 244.00 | 1 143 366.00 | 1 452 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 634 276.00 | 512 322.00 | | 634 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 851.00 | 121 954.00 | | 256 851.00 |
DL TOTAL (I) | 918 127.00 | 661 276.00 | | 918 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 1 268.00 | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 555.00 | 52 397.00 | | 52 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 611.00 | 52 109.00 | | 155 611.00 |
EA Autres dettes | | 17 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 239.00 | 123 343.00 | | 225 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 366.00 | 784 619.00 | | 1 143 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 799.00 | 123 343.00 | | 209 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 837.00 | | 1 083 837.00 | 1 083 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 837.00 | | 1 083 837.00 | 1 083 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 113.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 948.00 | 180.00 | | 37 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 726.00 | -180.00 | | 15 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 784.00 | 9 801.00 | | 48 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 477.00 | 804 972.00 | | 1 139 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 626.00 | 683 018.00 | | 882 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 851.00 | 121 954.00 | | 256 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 469.00 | | 56 693.00 | 373 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 474.00 | 377 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 474.00 | 377 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 469.00 | | 56 693.00 | 373 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 691.00 | 65 079.00 | 14 526.00 | 258 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 691.00 | 65 079.00 | 14 526.00 | 258 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
UX Autres créances clients | 465 608.00 | 465 608.00 | | 465 608.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 355.00 | 472 355.00 | | 472 355.00 |
VW T.V.A. | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 799.00 | 209 799.00 | | 209 799.00 |