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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 715.00 | 7 650.00 | 17 065.00 | 24 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 633.00 | 58 267.00 | 113 367.00 | 171 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 765.00 | 78 927.00 | 1 229 838.00 | 1 308 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 209 137.00 | | 209 137.00 | 209 137.00 |
CF Disponibilités | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 514.00 | | 376 514.00 | 376 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 278.00 | 78 927.00 | 1 606 352.00 | 1 685 278.00 |
CU Autres participations | 1 049 359.00 | 13 010.00 | 1 036 349.00 | 1 049 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 514.00 | 636 514.00 | | 636 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
DH Report à nouveau | 679 343.00 | 447 309.00 | | 679 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 487.00 | 265 317.00 | | 151 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 994.00 | 1 412 791.00 | | 1 530 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 139 782.00 | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | 9 577.00 | | 24 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 357.00 | 149 359.00 | | 75 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 352.00 | 1 562 150.00 | | 1 606 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 816.00 | | 156 816.00 | 156 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 000.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | 1 000.00 | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 018.00 | -1 000.00 | | 42 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 802.00 | 96 685.00 | | 34 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 261.00 | 453 248.00 | | 240 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 775.00 | 187 931.00 | | 88 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 487.00 | 265 317.00 | | 151 487.00 |