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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 973.00 | 13 740.00 | 361 233.00 | 374 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 343.00 | 187 775.00 | 1 013 567.00 | 1 201 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 778.00 | 29 773.00 | 8 005.00 | 37 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 056.00 | 408 854.00 | 3 896 201.00 | 4 305 056.00 |
BT Marchandises | 268 645.00 | | 268 645.00 | 268 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
BZ Autres créances | 391 099.00 | | 391 099.00 | 391 099.00 |
CF Disponibilités | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 132.00 | | 833 132.00 | 833 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 189.00 | 408 854.00 | 4 729 334.00 | 5 138 189.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 663 468.00 | 177 564.00 | 2 485 904.00 | 2 663 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 486 531.00 | | | 4 486 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 203.00 | | | -1 120 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 519.00 | | | -1 380 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 757.00 | | | 2 032 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 957.00 | | | 169 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 017.00 | | | 1 667 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 118.00 | | | 361 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 501.00 | | | 2 617 501.00 |
ED (V) | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 334.00 | | | 4 729 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 832.00 | | | 2 326 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 255.00 | | 4 850 269.00 | 2 118 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 663 468.00 | | 4 305 056.00 | 2 663 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 468.00 | | 380 128.00 | 2 663 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 369.00 | | 983 228.00 | 2 060 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 549.00 | | 1 203 573.00 | 35 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 373 658.00 | | 35 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 177 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 456.00 | 196 093.00 | | 21 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 017.00 | 1 667 017.00 | | 1 667 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 065.00 | 63 065.00 | 105 000.00 | 168 065.00 |
VI Groupe et associés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 802.00 | | | 278 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 407.00 | 432 077.00 | 22 329.00 | 454 407.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 832.00 | 2 326 832.00 | 105 000.00 | 2 431 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 474.00 | | | 186 474.00 |
ST Autres comptes | 456 049.00 | | | 456 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 559 582.00 | | | 559 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 285.00 | | | 1 311 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |