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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 709.00 | 497.00 | 1 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 783.00 | 25 709.00 | 302 075.00 | 327 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 249.00 | 25 709.00 | 366 540.00 | 392 249.00 |
CU Autres participations | 320 024.00 | 25 000.00 | 295 024.00 | 320 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -2 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 3 731.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 26 428.00 | 22 762.00 | | 26 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 453.00 | 290 556.00 | | 297 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 7 080.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 479.00 | 26 822.00 | | 30 479.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 112.00 | 324 980.00 | | 340 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 540.00 | 347 742.00 | | 366 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 112.00 | 324 980.00 | | 340 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 623.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 768.00 | 165 345.00 | | 168 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 102.00 | 161 614.00 | | 165 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 3 731.00 | | 3 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 347.00 | | | 321 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 297 453.00 | 297 453.00 | | 297 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 749.00 | 55 196.00 | 6 553.00 | 61 749.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 112.00 | 340 112.00 | | 340 112.00 |