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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 1 814.00 | 3 252.00 | 5 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 518.00 | | 194 518.00 | 194 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 292.00 | 1 814.00 | 283 479.00 | 285 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 085 173.00 | | 3 085 173.00 | 3 085 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 747.00 | | 3 899 747.00 | 3 899 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 040.00 | 1 814.00 | 4 183 226.00 | 4 185 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
CU Autres participations | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DH Report à nouveau | 489 656.00 | 254 978.00 | | 489 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 418.00 | 234 678.00 | | 3 299 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 527.00 | 509 109.00 | | 3 808 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 273.00 | 75 019.00 | | 182 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 836.00 | 67 424.00 | | 61 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 538.00 | 59 762.00 | | 130 538.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 90 000.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 699.00 | 292 205.00 | | 374 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 226.00 | 801 314.00 | | 4 183 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 273.00 | | | 182 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 541.00 | | 554 541.00 | 554 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 541.00 | | 554 541.00 | 554 541.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442 413.00 | | | 3 442 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442 413.00 | | | 3 442 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 336.00 | 170.00 | | 182 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260 077.00 | -170.00 | | 3 260 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 788.00 | 73 848.00 | | 155 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 298.00 | 531 192.00 | | 4 011 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 880.00 | 296 514.00 | | 711 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299 418.00 | 234 678.00 | | 3 299 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 406.00 | | 84 182.00 | 390 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 182 270.00 | 280 227.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 183 795.00 | 285 292.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 5 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | | 1 682.00 | 4 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 497.00 | | 82 500.00 | 385 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 1 549.00 | 1 459.00 | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 549.00 | 1 459.00 | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 518.00 | 39 500.00 | 155 018.00 | 194 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 182 273.00 | 182 273.00 | | 182 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 261.00 | 174 261.00 | | 174 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 281.00 | 354 075.00 | 155 206.00 | 509 281.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 699.00 | 374 699.00 | | 374 699.00 |