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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 667.00 | 2 667.00 | 24 000.00 | 26 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 233.00 | 32 196.00 | 29 037.00 | 61 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 095.00 | 289 646.00 | 171 449.00 | 461 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 417.00 | 324 508.00 | 224 909.00 | 549 417.00 |
BT Marchandises | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 413 280.00 | | 413 280.00 | 413 280.00 |
CF Disponibilités | 407 036.00 | | 407 036.00 | 407 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 456.00 | 324 508.00 | 1 208 948.00 | 1 533 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 418.00 | 208 418.00 | | 208 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 122.00 | 612 122.00 | | 612 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DH Report à nouveau | -779 482.00 | 303.00 | | -779 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 635.00 | -779 785.00 | | -201 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 619.00 | 106 619.00 | | 70 619.00 |
DL TOTAL (I) | -86 635.00 | 151 000.00 | | -86 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 502.00 | 352 426.00 | | 358 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 753.00 | 152 889.00 | | 78 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 943.00 | 509 620.00 | | 554 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 665.00 | 70 903.00 | | 109 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
EA Autres dettes | 123 744.00 | 135 580.00 | | 123 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 583.00 | 1 221 417.00 | | 1 295 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 948.00 | 1 372 417.00 | | 1 208 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 812.00 | 718 529.00 | | 298 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 377.00 | 2 426.00 | | 9 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 007.00 | | 958 007.00 | 958 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 007.00 | | 958 007.00 | 958 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 597.00 | |
GE Autres charges | | | 67 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 369.00 | 632 107.00 | | 1 197 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 004.00 | 1 411 892.00 | | 1 399 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 635.00 | -779 785.00 | | -201 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 728.00 | 59 896.00 | | 64 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 572 748.00 | 596 319.00 | | 572 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 546.00 | | 10 121.00 | 540 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 549 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 461 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 646.00 | | 10 121.00 | 452 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 161.00 | 59 597.00 | 1 250.00 | 266 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 943.00 | 4 919.00 | | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 218.00 | 54 678.00 | 1 250.00 | 236 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 943.00 | 554 943.00 | | 554 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 213.00 | 193 213.00 | | 193 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 125.00 | 50 313.00 | 298 812.00 | 349 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 280.00 | 413 280.00 | | 413 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 370.00 | 151 370.00 | | 151 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 438.00 | 567 438.00 | | 567 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 831.00 | 918 019.00 | 298 812.00 | 1 216 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |