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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 1 638.00 | 5 953.00 | 7 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 033.00 | 1 638.00 | 9 395.00 | 11 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 513.00 | 3 117.00 | 100 396.00 | 103 513.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 250.00 | 3 117.00 | 126 134.00 | 129 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 283.00 | 4 755.00 | 135 529.00 | 140 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
DH Report à nouveau | -5 819.00 | -14 999.00 | | -5 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | 9 180.00 | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 26 946.00 | 29 749.00 | | 26 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 94.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | 10 635.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 41 718.00 | | 55 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | 48 617.00 | | 41 358.00 |
EA Autres dettes | | 4 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 583.00 | 105 076.00 | | 108 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 529.00 | 134 825.00 | | 135 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 404.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 219.00 | -5 404.00 | | 12 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 811.00 | 143 150.00 | | 126 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 613.00 | 133 970.00 | | 129 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802.00 | 9 180.00 | | -2 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 7 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | | 4 890.00 | 3 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 3 049.00 | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 589.00 | 834.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 589.00 | 834.00 | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 120.00 | 118 727.00 | 393.00 | 119 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |