| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 430.00 | 20 212.00 | 25 218.00 | 45 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 8 644.00 | 13 605.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 072.00 | 28 986.00 | 47 086.00 | 76 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 411.00 | 28 986.00 | 120 425.00 | 149 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 114.00 | | 293 114.00 | 293 114.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 130.00 | | | 293 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 950.00 | | | 278 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 412.00 | | 13 110.00 | 63 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 76 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 67 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | | 13 090.00 | 55 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | 19.00 | 8 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962.00 | 9 410.00 | 387.00 | 19 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 9 410.00 | 387.00 | 19 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 754.00 | 13 508.00 | 8 246.00 | 21 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 729.00 | 59 466.00 | 8 262.00 | 67 729.00 |
VW T.V.A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 947.00 | 67 700.00 | 8 246.00 | 75 947.00 |