| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 492.00 | | 2 299 492.00 | 2 299 492.00 |
BZ Autres créances | 7 304 648.00 | | 7 304 648.00 | 7 304 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 304 648.00 | | 7 304 648.00 | 7 304 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 140.00 | | 9 604 140.00 | 9 604 140.00 |
CU Autres participations | 2 299 492.00 | | 2 299 492.00 | 2 299 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -53 011.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 101.00 | -31 617.00 | | -61 101.00 |
DL TOTAL (I) | 88 896.00 | -44 627.00 | | 88 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 263.00 | | 18 758.00 |
EA Autres dettes | 9 496 486.00 | 6 737 722.00 | | 9 496 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 515 245.00 | 6 755 986.00 | | 9 515 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 140.00 | 6 711 358.00 | | 9 604 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848.00 | 2 199.00 | | 1 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 948.00 | 33 816.00 | | 62 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 101.00 | -31 617.00 | | -61 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 294 492.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 294 492.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VC Groupe et associés | 7 304 648.00 | 7 304 648.00 | | 7 304 648.00 |
VI Groupe et associés | 9 496 081.00 | 9 496 081.00 | | 9 496 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 648.00 | 7 304 648.00 | | 7 304 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 514 839.00 | 9 514 839.00 | | 9 514 839.00 |