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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 123 751 339.00 | 1 567 796.00 | 122 183 542.00 | 123 751 339.00 |
BZ Autres créances | 1 401 749.00 | | 1 401 749.00 | 1 401 749.00 |
CF Disponibilités | 12 575 796.00 | | 12 575 796.00 | 12 575 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 728 884.00 | 1 567 796.00 | 136 161 087.00 | 137 728 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 728 884.00 | 1 567 796.00 | 136 161 087.00 | 137 728 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 785.00 | | | -738 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 840.00 | -738 785.00 | | -124 840.00 |
DL TOTAL (I) | -858 625.00 | -733 785.00 | | -858 625.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 751 492.00 | 22 506 481.00 | | 40 751 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 268 220.00 | 58 081 018.00 | | 96 268 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 019 712.00 | 80 587 499.00 | | 137 019 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 161 088.00 | 79 853 714.00 | | 136 161 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 43 107 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 576 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 891 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 479 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 576 984.00 | 61 433 518.00 | | 43 576 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 701 822.00 | 62 172 303.00 | | 43 701 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 840.00 | -738 785.00 | | -124 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 770 880.00 | 266 885.00 | 469 969.00 | 1 770 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 880.00 | 266 885.00 | 469 969.00 | 1 770 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 880.00 | 266 885.00 | 469 969.00 | 1 770 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 885.00 | 469 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177 012.00 | 1 177 012.00 | | 1 177 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 268 220.00 | 38 275 361.00 | 50 805 014.00 | 96 268 220.00 |
VB T. V. A. | 1 401 749.00 | 1 401 749.00 | | 1 401 749.00 |
VI Groupe et associés | 39 574 481.00 | 39 574 481.00 | | 39 574 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 749.00 | 1 401 749.00 | | 1 401 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 019 713.00 | 79 026 854.00 | 50 805 014.00 | 137 019 713.00 |