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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 495.00 | 630.00 | 1 125.00 |
AX Avances et acomptes | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 224.00 | 383 129.00 | 1 394 095.00 | 1 777 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
BZ Autres créances | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
CF Disponibilités | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 693.00 | | 397 693.00 | 397 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 917.00 | 383 129.00 | 1 791 788.00 | 2 174 917.00 |
CU Autres participations | 1 743 724.00 | 382 634.00 | 1 361 090.00 | 1 743 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 583 069.00 | | | 583 069.00 |
DH Report à nouveau | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
DK Provisions réglementées | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
DL TOTAL (I) | 977 069.00 | | | 977 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 472.00 | | | 508 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 719.00 | | | 814 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 788.00 | | | 1 791 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 861.00 | | | 356 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 472.00 | | | 508 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 783.00 | | | 250 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 549.00 | | 29 675.00 | 1 747 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 29 675.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 424.00 | | | 1 746 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 225.00 | 495.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 225.00 | 495.00 | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 949.00 | 52 091.00 | 211 049.00 | 269 949.00 |
VI Groupe et associés | 508 947.00 | 268 947.00 | 240 000.00 | 508 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 719.00 | 356 861.00 | 451 049.00 | 814 719.00 |