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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 181.00 | 104 259.00 | 4 921.00 | 109 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 823.00 | 2 008.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 480.00 | 105 082.00 | 15 397.00 | 120 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 717.00 | | 399 717.00 | 399 717.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 938.00 | | 441 938.00 | 441 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 418.00 | 105 082.00 | 457 335.00 | 562 418.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 10 321.00 | | 12 090.00 |
DH Report à nouveau | 54 996.00 | 111 397.00 | | 54 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | 35 367.00 | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 276 136.00 | 333 737.00 | | 276 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 22 010.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 292.00 | 197 803.00 | | 173 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 199.00 | 219 814.00 | | 181 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 335.00 | 555 154.00 | | 457 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 196 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -149 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -706 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | -286 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 173 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | 231.00 | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | 231.00 | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 570.00 | -48.00 | | -3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 570.00 | -48.00 | | -3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 183.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 718.00 | -7 072.00 | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 248.00 | 1 304 865.00 | | 1 215 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 414.00 | 1 255 354.00 | | 1 171 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 398.00 | 35 367.00 | | 32 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 407.00 | | 5 157.00 | 131 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 808.00 | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 084.00 | 120 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 2 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 164.00 | | 2 125.00 | 117 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | 3 032.00 | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 067.00 | 6 292.00 | 7 276.00 | 106 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 246.00 | 6 014.00 | | 98 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 278.00 | 7 276.00 | 7 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 399 718.00 | 399 718.00 | | 399 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 842.00 | 410 998.00 | 5 844.00 | 416 842.00 |
VW T.V.A. | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |