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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 615 022.00 | 2 560.00 | 50 612 462.00 | 50 615 022.00 |
BT Marchandises | 2 375 642.00 | | 2 375 642.00 | 2 375 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126 917.00 | | 5 126 917.00 | 5 126 917.00 |
BZ Autres créances | 1 856 654.00 | | 1 856 654.00 | 1 856 654.00 |
CF Disponibilités | 1 544 028.00 | | 1 544 028.00 | 1 544 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 482.00 | | 10 907 482.00 | 10 907 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 522 504.00 | 2 560.00 | 61 519 944.00 | 61 522 504.00 |
CU Autres participations | 50 026 435.00 | | 50 026 435.00 | 50 026 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 12 296 326.00 | 5 879 494.00 | | 12 296 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734 108.00 | 6 416 832.00 | | 3 734 108.00 |
DL TOTAL (I) | 16 030 544.00 | 12 296 436.00 | | 16 030 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 488.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 561 051.00 | 5 637 766.00 | | 37 561 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 441.00 | 4 546 351.00 | | 7 903 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 495.00 | 1 241 243.00 | | 24 495.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 489 400.00 | 11 425 848.00 | | 45 489 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 519 944.00 | 23 722 284.00 | | 61 519 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 489 400.00 | | | 45 489 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 488.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 328 964.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 328 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 330 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 082 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 130 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 199 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 450.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 450.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | 450.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 141.00 | 450.00 | | 26 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 311.00 | 2 575 214.00 | | 1 368 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 398 614.00 | 35 562 606.00 | | 29 398 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 664 507.00 | 29 145 774.00 | | 25 664 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734 107.00 | 6 416 832.00 | | 3 734 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 322.00 | | 50 150 200.00 | 488 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 328 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 50 615 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 283 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 200.00 | | 150 200.00 | 157 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 562.00 | | 50 000 000.00 | 328 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 71.00 | | 2 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 71.00 | | 2 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 441.00 | 7 903 441.00 | | 7 903 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 561 051.00 | 37 561 051.00 | | 37 561 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126 917.00 | 5 126 917.00 | | 5 126 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 654.00 | 1 856 654.00 | | 1 856 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 780.00 | 6 983 780.00 | | 6 983 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 489 400.00 | 45 489 400.00 | | 45 489 400.00 |