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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 920.00 | 20 333.00 | 80 586.00 | 100 920.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 900.00 | 100 156.00 | 26 743.00 | 126 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 676.00 | 94 441.00 | 73 234.00 | 167 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 496.00 | 214 931.00 | 328 564.00 | 543 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 008.00 | | 304 008.00 | 304 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 220.00 | | 109 220.00 | 109 220.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CF Disponibilités | 292 350.00 | | 292 350.00 | 292 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 574.00 | | 740 574.00 | 740 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 071.00 | 214 931.00 | 1 069 139.00 | 1 284 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 271 995.00 | 192 311.00 | | 271 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 808.00 | 79 684.00 | | 99 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 877.00 | 15 877.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 575 082.00 | 479 273.00 | | 575 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 284.00 | 223 104.00 | | 133 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 778.00 | 21 371.00 | | 18 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 96 289.00 | | 79 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 181.00 | 92 882.00 | | 153 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 057.00 | 433 647.00 | | 494 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 139.00 | 912 920.00 | | 1 069 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 836.00 | 400 414.00 | | 384 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 141.00 | | 90 354.00 | 453 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 560.00 | | 79 360.00 | 169 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 581.00 | | 10 994.00 | 283 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 909.00 | 35 021.00 | | 179 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 1 229.00 | | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 805.00 | 33 792.00 | | 160 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UX Autres créances clients | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
VW T.V.A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 836.00 | 384 836.00 | | 384 836.00 |