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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 4 446.00 | 1 226.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 202.00 | 14 866.00 | 6 336.00 | 21 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 807.00 | 23 246.00 | 27 562.00 | 50 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 148.00 | | 185 148.00 | 185 148.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 547.00 | | 226 547.00 | 226 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 364.00 | | 429 364.00 | 429 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 172.00 | 23 246.00 | 456 926.00 | 480 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 217 741.00 | 167 355.00 | | 217 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 483.00 | 73 386.00 | | 79 483.00 |
DL TOTAL (I) | 298 874.00 | 242 391.00 | | 298 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 82.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 22 161.00 | | 37 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 069.00 | 134 927.00 | | 119 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 052.00 | 157 171.00 | | 158 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 926.00 | 399 561.00 | | 456 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 052.00 | 157 170.00 | | 158 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 661.00 | 6 336.00 | 2 751.00 | 19 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 6 336.00 | 2 751.00 | 15 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |