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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 3 690.00 | 4 000.00 | 7 690.00 |
AP Constructions | 483 224.00 | 124 240.00 | 358 984.00 | 483 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 943.00 | 99 221.00 | 138 721.00 | 237 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 634.00 | 78 057.00 | 115 577.00 | 193 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 491.00 | 305 209.00 | 617 282.00 | 922 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CF Disponibilités | 156 514.00 | | 156 514.00 | 156 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 154.00 | 305 209.00 | 820 945.00 | 1 126 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -432.00 | | | -432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 960.00 | | | 547 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 845.00 | | | 815 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 945.00 | | | 820 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 783.00 | | | 651 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 751.00 | | | 651 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | | | 32.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 705.00 | 786.00 | | 921 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 015.00 | 786.00 | | 914 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 873.00 | 84 335.00 | | 220 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 183.00 | 84 335.00 | | 217 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 960.00 | 110 754.00 | 437 205.00 | 547 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 845.00 | 378 640.00 | 437 205.00 | 815 845.00 |