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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 718 202.00 | 259 331.00 | 3 458 870.00 | 3 718 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 696.00 | 86 435.00 | 133 260.00 | 219 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 088.00 | 345 767.00 | 17 876 321.00 | 18 222 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
BZ Autres créances | 4 419 459.00 | | 4 419 459.00 | 4 419 459.00 |
CF Disponibilités | 300 283.00 | | 300 283.00 | 300 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 910.00 | | 4 948 910.00 | 4 948 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 170 999.00 | 345 767.00 | 22 825 231.00 | 23 170 999.00 |
CU Autres participations | 14 237 761.00 | | 14 237 761.00 | 14 237 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 560.00 | | | 318 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 691 440.00 | | | 12 691 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DH Report à nouveau | 3 061 193.00 | | | 3 061 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 414.00 | | | 1 382 414.00 |
DL TOTAL (I) | 17 485 463.00 | | | 17 485 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 011.00 | | | 2 226 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 925.00 | | | 2 878 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 768.00 | | | 5 339 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 825 231.00 | | | 22 825 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 693.00 | | | 3 872 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 821.00 | | | 508 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 554.00 | | 661 554.00 | 661 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 554.00 | | 661 554.00 | 661 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 199.00 | | | 2 120 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 785.00 | | | 737 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 414.00 | | | 1 382 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842 742.00 | | 2 398 278.00 | 15 842 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 238 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 932.00 | 18 222 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 932.00 | 3 983 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 603.00 | | 2 398 278.00 | 1 600 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242 139.00 | | | 14 242 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 545.00 | 146 924.00 | 3 702.00 | 202 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 545.00 | 146 924.00 | 3 702.00 | 202 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924 299.00 | 2 924 299.00 | | 2 924 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 168.00 | 229 168.00 | | 229 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 821.00 | 508 821.00 | | 508 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 190.00 | 250 116.00 | 936 543.00 | 1 717 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419 459.00 | 4 419 459.00 | | 4 419 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 005.00 | 4 648 627.00 | 378.00 | 4 649 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 768.00 | 3 872 694.00 | 936 543.00 | 5 339 768.00 |