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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 3 871.00 | 1 677.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 272.00 | 763.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149.00 | 4 709.00 | 2 441.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 963.00 | 4 709.00 | 160 254.00 | 164 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 314.00 | 26 273.00 | | 34 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | 8 041.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 49 988.00 | 43 114.00 | | 49 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 173.00 | 41 701.00 | | 71 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 31 681.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 797.00 | 27 246.00 | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 267.00 | 100 628.00 | | 110 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 254.00 | 143 742.00 | | 160 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 267.00 | 100 628.00 | | 110 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 1 646.00 | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 646.00 | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |