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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 767.00 | 8 935.00 | 9 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 144.00 | 53 903.00 | 147 242.00 | 201 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 950.00 | 1 781 516.00 | 1 918 434.00 | 3 699 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 967.00 | | 398 967.00 | 398 967.00 |
BZ Autres créances | 565 902.00 | | 565 902.00 | 565 902.00 |
CF Disponibilités | 624 089.00 | | 624 089.00 | 624 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 671.00 | | 1 640 671.00 | 1 640 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 622.00 | 1 781 516.00 | 3 559 106.00 | 5 340 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 459 090.00 | 1 726 847.00 | 1 732 243.00 | 3 459 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 746.00 | 1 657 460.00 | | 1 691 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -744 658.00 | -1 100 159.00 | | -744 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 659.00 | 355 501.00 | | 308 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 834.00 | 925 889.00 | | 1 268 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 799.00 | 5 995.00 | | 16 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 518.00 | 1 643 207.00 | | 94 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 236.00 | 472 359.00 | | 538 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 893.00 | 287 117.00 | | 630 893.00 |
EA Autres dettes | 1 009 826.00 | 423 739.00 | | 1 009 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 272.00 | 2 832 417.00 | | 2 290 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 106.00 | 3 758 306.00 | | 3 559 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 363.00 | | 1 634 363.00 | 1 634 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 363.00 | | 1 634 363.00 | 1 634 363.00 |
FQ Autres produits | | | 192 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677.00 | 131.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 027.00 | 4 261.00 | | 56 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 350.00 | -4 131.00 | | -50 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 743.00 | 1 440 695.00 | | 2 618 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 085.00 | 1 085 194.00 | | 2 310 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 659.00 | 355 501.00 | | 308 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | | 135 213.00 | 73 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722 878.00 | | 403 950.00 | 3 722 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 597 558.00 | 131 269.00 | 1 980.00 | 1 597 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 144.00 | 131 269.00 | 32 566.00 | 1 628 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 144.00 | 131 269.00 | 32 566.00 | 1 628 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 269.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 236.00 | 538 236.00 | | 538 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 893.00 | 630 893.00 | | 630 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 826.00 | 1 009 826.00 | | 1 009 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 398 967.00 | 398 967.00 | | 398 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 901.00 | 565 901.00 | | 565 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 597.00 | 1 016 583.00 | 30 014.00 | 1 046 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 272.00 | 2 290 272.00 | | 2 290 272.00 |