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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 602.00 | 85 082.00 | 2 520.00 | 87 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 197.00 | 130 440.00 | 171 756.00 | 302 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 838.00 | 215 522.00 | 3 409 316.00 | 3 624 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 311 174.00 | | 311 174.00 | 311 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 262.00 | | 477 262.00 | 477 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 100.00 | 215 522.00 | 3 886 578.00 | 4 102 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 317 920.00 | 1 002 835.00 | | 1 317 920.00 |
DH Report à nouveau | 893 272.00 | 893 272.00 | | 893 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 274.00 | 315 085.00 | | 406 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 566.00 | 2 212 292.00 | | 2 618 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 922.00 | 1 134 097.00 | | 720 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 6 337.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 337.00 | 224 559.00 | | 183 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 423.00 | 122 885.00 | | 129 423.00 |
EA Autres dettes | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 012.00 | 1 708 489.00 | | 1 268 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 578.00 | 3 920 782.00 | | 3 886 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 613.00 | | 19 225.00 | 3 605 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235 000.00 | | | 3 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 573.00 | | 19 225.00 | 370 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 592.00 | 42 931.00 | | 172 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 592.00 | 42 931.00 | | 172 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 097.00 | 379 216.00 | 275 881.00 | 655 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 169.00 | | | 375 169.00 |
VP Divers | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 127.00 | 166 087.00 | 40.00 | 166 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 012.00 | 992 131.00 | 275 881.00 | 1 268 012.00 |