| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 7 166 033.00 | 120 556.00 | 7 045 477.00 | 7 166 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 493.00 | 105 861.00 | 432 632.00 | 538 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796 584.00 | 229 655.00 | 7 566 929.00 | 7 796 584.00 |
BN En cours de production de biens | 529 032.00 | | 529 032.00 | 529 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 010.00 | | 1 719 010.00 | 1 719 010.00 |
BZ Autres créances | 2 701 519.00 | | 2 701 519.00 | 2 701 519.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 325.00 | | 4 990 325.00 | 4 990 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 909.00 | 229 655.00 | 12 557 253.00 | 12 786 909.00 |
CU Autres participations | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 355.00 | 152.00 | | -63 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 147.00 | -63 507.00 | | 684 147.00 |
DK Provisions réglementées | 355 477.00 | 355 477.00 | | 355 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 269.00 | 347 122.00 | | 1 031 269.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 246 060.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 315.00 | 103 213.00 | | 117 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 315.00 | 349 273.00 | | 197 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | 23 289.00 | | 7 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316 135.00 | 10 008 107.00 | | 8 316 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 416.00 | 1 043 320.00 | | 1 314 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 238.00 | 1 165 936.00 | | 1 133 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 290 275.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 553 422.00 | 405 320.00 | | 553 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 670.00 | 12 936 247.00 | | 11 328 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 253.00 | 13 632 642.00 | | 12 557 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 513.00 | | 3 223 513.00 | 3 223 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 513.00 | | 3 223 513.00 | 3 223 513.00 |
FM Production stockée | | | 11 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 101.00 | |
GE Autres charges | | | 26 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 242.00 | 235.00 | | 193 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 242.00 | 118 973.00 | | 193 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 242.00 | -118 973.00 | | -193 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 700.00 | -134 094.00 | | 127 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 316.00 | 4 501 590.00 | | 5 259 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 169.00 | 4 565 097.00 | | 4 575 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 147.00 | -63 507.00 | | 684 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 742.00 | | 336 448.00 | 8 683 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223 606.00 | 88 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 606.00 | 7 796 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169 272.00 | | | 7 169 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 096.00 | | 33 397.00 | 505 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 375.00 | | 303 051.00 | 1 009 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 235.00 | 51 421.00 | | 178 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 440.00 | 51 421.00 | | 54 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 477.00 | | | 355 477.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 273.00 | 94 101.00 | 246 060.00 | 349 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 750.00 | 94 101.00 | 246 060.00 | 704 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 188 435.00 | 8 188 435.00 | | 8 188 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 416.00 | 1 314 416.00 | | 1 314 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 526.00 | 324 526.00 | | 324 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 422.00 | 553 422.00 | | 553 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 010.00 | 1 719 010.00 | | 1 719 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
VB T. V. A. | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 380.00 | 1 518 380.00 | | 1 518 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VI Groupe et associés | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 813.00 | 871 813.00 | | 871 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 408.00 | 4 523 408.00 | | 4 523 408.00 |
VW T.V.A. | 304 786.00 | 304 786.00 | | 304 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 328 670.00 | 11 328 670.00 | | 11 328 670.00 |