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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 282.00 | 117 935.00 | 586 347.00 | 704 282.00 |
AN Terrains | 227 475.00 | | 227 475.00 | 227 475.00 |
AP Constructions | 1 894 751.00 | 240 512.00 | 1 654 239.00 | 1 894 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389 447.00 | 903 712.00 | 4 485 735.00 | 5 389 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 302.00 | 34 785.00 | 67 516.00 | 102 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 386.00 | 1 296 944.00 | 7 050 442.00 | 8 347 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 273.00 | | 194 273.00 | 194 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
BZ Autres créances | 3 373 914.00 | | 3 373 914.00 | 3 373 914.00 |
CF Disponibilités | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 803.00 | | 3 802 803.00 | 3 802 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 189.00 | 1 296 944.00 | 10 853 245.00 | 12 150 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 435.00 | -295 746.00 | | -1 550 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 572.00 | -1 254 689.00 | | -222 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530 567.00 | 1 652 319.00 | | 1 530 567.00 |
DK Provisions réglementées | 886 967.00 | 616 637.00 | | 886 967.00 |
DL TOTAL (I) | 744 527.00 | 818 521.00 | | 744 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194 021.00 | 9 094 307.00 | | 9 194 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 903.00 | 478 773.00 | | 502 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | 4 330.00 | | 24 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 378.00 | 429 719.00 | | 377 378.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 151 691.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 108 717.00 | 10 158 819.00 | | 10 108 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 245.00 | 10 977 340.00 | | 10 853 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 385.00 | | 1 859 385.00 | 1 859 385.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 993.00 | | 1 860 993.00 | 1 860 993.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 752.00 | 122 983.00 | | 121 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 752.00 | 122 983.00 | | 121 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 330.00 | 380 239.00 | | 270 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 330.00 | 567 249.00 | | 270 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 578.00 | -444 266.00 | | -148 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 117.00 | 1 770 729.00 | | 2 014 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 688.00 | 3 025 418.00 | | 2 236 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 572.00 | -1 254 689.00 | | -222 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 017.00 | 534 728.00 | | 762 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 822.00 | 48 094.00 | | 69 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 194.00 | 486 635.00 | | 692 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 637.00 | 270 453.00 | | 616 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 637.00 | 270 453.00 | | 616 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 562 229.00 | 3 562 229.00 | | 3 562 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 229.00 | 3 562 229.00 | | 3 562 229.00 |