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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 486.00 | 168 903.00 | 784 583.00 | 953 486.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 197 560.00 | 170 977.00 | 1 026 583.00 | 1 197 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001 702.00 | 1 275 168.00 | 5 726 534.00 | 7 001 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 490.00 | 40 634.00 | 82 856.00 | 123 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 984.00 | 1 655 683.00 | 8 046 302.00 | 9 701 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 890.00 | | 357 890.00 | 357 890.00 |
BZ Autres créances | 1 246 388.00 | | 1 246 388.00 | 1 246 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 594.00 | | 1 795 594.00 | 1 795 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 578.00 | 1 655 683.00 | 9 841 895.00 | 11 497 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 359 615.00 | -1 233 824.00 | | -2 359 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 837.00 | -1 125 791.00 | | -1 334 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417 813.00 | 1 532 615.00 | | 1 417 813.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 486.00 | 820 879.00 | | 1 136 486.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 153.00 | 93 879.00 | | -1 040 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051 107.00 | 9 940 492.00 | | 10 051 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 320.00 | 437 582.00 | | 539 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 831.00 | 117 256.00 | | 164 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 762.00 | 46 331.00 | | 45 762.00 |
EA Autres dettes | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 882 048.00 | 10 541 660.00 | | 10 882 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 895.00 | 10 635 539.00 | | 9 841 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 459.00 | | 1 143 459.00 | 1 143 459.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 459.00 | | 1 143 459.00 | 1 143 459.00 |
FQ Autres produits | | | -31 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 803.00 | 107 249.00 | | 114 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 803.00 | 107 249.00 | | 114 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 525.00 | 59 817.00 | | 243 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 607.00 | 448 747.00 | | 315 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 132.00 | 508 564.00 | | 559 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 329.00 | -401 315.00 | | -444 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 201.00 | 1 206 558.00 | | 1 238 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 038.00 | 2 332 349.00 | | 2 573 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334 837.00 | -1 125 791.00 | | -1 334 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 907.00 | 638 926.00 | | 1 015 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 022.00 | 63 992.00 | | 105 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 885.00 | 574 933.00 | | 910 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 820 879.00 | 315 765.00 | 1 136 486.00 | 820 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 879.00 | 315 765.00 | 1 136 486.00 | 820 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 051 107.00 | 10 051 107.00 | | 10 051 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 320.00 | 539 320.00 | | 539 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 279.00 | 1 604 279.00 | | 1 604 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 279.00 | 1 604 279.00 | | 1 604 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 882 048.00 | 10 882 048.00 | | 10 882 048.00 |