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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 910.00 | | 299 910.00 | 299 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 910.00 | | 1 098 910.00 | 1 098 910.00 |
CU Autres participations | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 54 494.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 190 906.00 | 52 745.00 | | 190 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 928.00 | 195 667.00 | | 195 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 835.00 | 862 906.00 | | 1 002 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 168.00 | 968.00 | | 39 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 382.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 54 560.00 | 81 061.00 | | 54 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 075.00 | 84 410.00 | | 96 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 910.00 | 947 316.00 | | 1 098 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 768.00 | 30 336.00 | | 68 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 750.00 | 201 047.00 | | 199 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822.00 | 5 380.00 | | 3 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 928.00 | 195 667.00 | | 195 928.00 |