| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 8 971.00 | 3 299.00 | 5 672.00 | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 402.00 | 10.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 383.00 | 5 201.00 | 7 183.00 | 12 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 376.00 | 1 506.00 | 125 869.00 | 127 376.00 |
BZ Autres créances | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 277.00 | 1 506.00 | 161 771.00 | 163 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 661.00 | 6 707.00 | 168 954.00 | 175 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
DH Report à nouveau | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 079.00 | -6 622.00 | | -4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697.00 | 19 777.00 | | 15 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 3 470.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | 24 547.00 | | 23 074.00 |
EA Autres dettes | 127 486.00 | 110 166.00 | | 127 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 256.00 | 138 183.00 | | 153 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 954.00 | 157 959.00 | | 168 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 256.00 | 138 183.00 | | 153 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
FG Production vendue services | 159 049.00 | | 159 049.00 | 159 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 093.00 | 157 620.00 | | 169 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 172.00 | 164 242.00 | | 173 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 079.00 | -6 622.00 | | -4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 12 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 9 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 1 949.00 | 1 253.00 | 4 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 1 949.00 | 1 253.00 | 3 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |