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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 015.00 | 32 547.00 | 17 467.00 | 50 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 904.00 | 13 391.00 | 10 513.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 777.00 | 45 938.00 | 158 838.00 | 204 777.00 |
BT Marchandises | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CF Disponibilités | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 049.00 | | 212 049.00 | 212 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 826.00 | 45 938.00 | 370 888.00 | 416 826.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 207 962.00 | | | 207 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 925.00 | | | 162 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 888.00 | | | 370 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 925.00 | | | 162 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 064.00 | | 402 064.00 | 402 064.00 |
FD Production vendue biens | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
FG Production vendue services | 260 703.00 | | 260 703.00 | 260 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 810.00 | | 702 810.00 | 702 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 324.00 | | | 708 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 844.00 | | | 701 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 034.00 | | 6 336.00 | 212 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 093.00 | 2 500.00 | 204 777.00 | 11 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 2 500.00 | 73 920.00 | 11 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 177.00 | | 6 336.00 | 81 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 954.00 | 6 834.00 | 12 849.00 | 51 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 6 834.00 | 12 849.00 | 51 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |