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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 338.00 | 83 538.00 | 15 800.00 | 99 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 338.00 | 83 538.00 | 60 800.00 | 144 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
072 Créances – Autres | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
084 Disponibilités | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
110 Total général Actif | 238 750.00 | 83 538.00 | 155 212.00 | 238 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 548.00 | 186 085.00 | | 127 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 425.00 | 1 923.00 | | 8 425.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 413.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 128.00 | 188 421.00 | | 136 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | 329.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 49 880.00 | 53 776.00 | | 49 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 1 644.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 408.00 | 74 926.00 | | 49 408.00 |
252 Charges sociales | 15 119.00 | 20 071.00 | | 15 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 108.00 | 29 870.00 | | 23 108.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 687.00 | 180 615.00 | | 138 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 558.00 | 7 805.00 | | -2 558.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 283.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 692.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 472.00 | 658.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 449.00 | 7 738.00 | | -4 449.00 |