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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 368.00 | | 425 368.00 | 425 368.00 |
BZ Autres créances | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CF Disponibilités | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 773.00 | | 495 773.00 | 495 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 088.00 | | 417 088.00 | 417 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 058.00 | 253 159.00 | | 296 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 289.00 | 42 899.00 | | 57 289.00 |
DL TOTAL (I) | 364 347.00 | 307 058.00 | | 364 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 152 635.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 426.00 | 152 635.00 | | 131 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 773.00 | 459 692.00 | | 495 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | -642.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 088.00 | 55 191.00 | | 60 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799.00 | 12 292.00 | | 2 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 289.00 | 42 899.00 | | 57 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 792.00 | 24 730.00 | 92 063.00 | 116 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 426.00 | 39 364.00 | 92 063.00 | 131 426.00 |